路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金（A类份额）
基金居品贵府纲目更新
编制日历：2024 年 9 月 20 日
送出日历：2024 年 9 月 21 日
本纲目提供本基金的蹙迫信息，是招募证据书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募证据书等销售文献。
一、居品冒失
基金简称 路博迈中国精选利率 基金代码 020204
债
下属基金简称 路博迈中国精选利率 下属基金代码 020204
债A
基金经管东谈主 路博迈基金经管（中 基金托管东谈主 江苏银行股份有限公司
国）有限公司
上市往复所及上市日
基金合同奏效日 2023年12月25日 -
期
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作模式 庸碌盛开式 盛开频率 每个盛开日
运转担任本基金基金 2023年12月25日
基金司理 魏丽 司理的日历
证券从业日历 2010年9月15日
《基金合同》奏效后，流畅50个使命日出现基金份额握有东谈主数目动怒200东谈主
或者基金财富净值低于5000万元情形的，基金经管东谈主应当实时见知基金托管
其他
东谈主，并闭幕基金合同，本基金按照基金合同的商定过问算帐方法并闭幕，无
需召开基金份额握有东谈主大会审议。
二、基金投资与净值明白
（一）投资决策与投资策略
请投资者阅读《招募证据书》第九部分了解详备情况。
投资决策 本基金在严格限度风险的基础上，力求取得高于功绩比较基准的投资收益，追求基
金财富的始终自如升值。
投资限制 本基金的投资限制为具有追究流动性的金融器具，包括债券（国债、央行单据及政
策性金融债）、债券回购、银行进款(包括公约进款、见知进款以及如期进款等)、同
业存单、国债期货、现款以及法律规则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具
(但须妥当中国证监会的关系章程)。
本基金不投资于股票、可调度债券和可交换债券，也不投资信用债券。
如法律规则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在实践妥当方法
后，不错将其纳入投资限制。
本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富的80%，其中投资于利率债财富的比
例不低于非现款基金财富的80%。每个往复日日终，在扣除国债期货合约需交纳的
往复保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例共计不低于基金
财富净值的5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金所指利率债是指国债、央行单据及战术性金融债。
如若法律规则或中国证监会变更投资品种的投资比例搁置，基金经管东谈主在实践适
当方法后，不错疗养上述投资品种的投资比例。
主要投资 本基金将通过对宏不雅经济运行情况、国度货币及财政战术、老本市集资金环境等重
策略 要成分的商讨和忖度，优化基金财富在利率债以及货币市集器具等种种固定收益
类金融器具之间实在立比例。本基金具体的投资策略包括固定收益类财富投资策
略、流动性经管策略以及养殖居品投资策略等。
功绩比较 中债-投资优选国债全价(总值)指数收益率*45%+中债-投资优选战术性金融债全价
基准 (总值)指数收益率*45%+东谈主民币活期进款收益率(税后)*10%
风险收益 本基金为债券型基金，其预期风险及预期收益水平表面上高于货币市集基金，低于
特征 搀杂型基金及股票型基金。
（二）投资组合股产确立图表/区域确立图表
（三）自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业
绩比较基准的比较图
注：本基金合同奏效日为2023年12月25日，尚未袒露基金年报，故暂不列示。
三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
收费模式/费率 收费模式/费率
用度类型 金额（M）
（非待业金客户） （待业金客户）
M＜100万元 0.30% 0.03%
认购费 100万元≤M＜500万元 0.10% 0.01%
M≥500万元 1,000元/笔 1,000元/笔
M＜100万元 0.40% 0.04%
申购费
（前收费）
M≥500万元 1,000元/笔 1,000元/笔
用度类型 握有期限（N） 费率 备注
N＜7日 1.50% 100%归入基金财富
赎回费
（二）基金运作关系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费模式/年费率或金额 收取方
经管费 0.30% 基金经管东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
审计用度 50,000元 管帐师事务所
信息袒露费 50,000元 章程袒露报刊
《基金合同》奏效后与基金相
关的讼师费、公证费、仲裁费
和诉讼费；基金份额握有东谈主大
会用度；基金的证券、期货等
往复结算用度；基金的银行汇
其他用度
划用度；基金的账户开户用度、
账户爱戴用度以及按照国度有
关章程和《基金合同》商定，
不错在基金财产中列支的其他
用度等。
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金财富扣除。
值，最终现实金额以基金如期证据袒露为准。
四、风险揭示与蹙迫教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
投老本基金可能遭遇的风险包括：市集风险、经管风险、流动性风险、突出风险、操作或
工夫风险、往复敌手风险、合规性风险、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金
风险评价可能不一致的风险、启用侧袋机制的风险、其他风险等。
本基金突出风险如下：
（1）本基金投资国债期货的投资风险。
（2）自动闭幕的风险：基金合同奏效后，流畅50个使命日出现基金份额握有东谈主数目动怒
基金合同，本基金将按照基金合同的商定过问算帐方法并闭幕，无需召开基金份额握有东谈主大
会审议。因而，基金合同存在着自动闭幕的风险。
（3）受到强制赎回等相应次第的风险：出于反洗钱、非住户金融账户涉税信息尽责访谒
与信息报送等关系的合规要求，本基金基金经管东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋赐与规
定并时时疗养，具体见《业务国法》以及基金经管东谈主届时发布的关系公告。如已握有本基金基
金份额，但不再欣喜本基金的投资者禀赋要求或基金合同商定的其他要求或出现基金合同约
定情形的，基金经管东谈主有权依据基金合同的商定对相应基金份额赐与强制赎回或弃取其他相
应限度次第。因而，基金投资东谈主或基金份额握有东谈主濒临基金份额可能按照基金合同的商定被
强制赎回、追加认购/申购被断绝、因违犯法律规则承担相应法律职守等风险。
（4）本基金给与证券经纪商往复结算模式的风险。
（5）本基金交付基金劳动机构提供份额登记、估值与核算等事项的外包风险。
（二）蹙迫教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金经管东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎费力的原则经管和左右基金财产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议处置处理模式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁处所详见基金合同的具体商定。
基金居品贵府纲目信息发生首要变更的，基金经管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息
发生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存
在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期关爱基金经管东谈主发布的关系
临时公告等。
基金经管东谈主深知个东谈主信息对投资者的蹙迫性，极力于投资者个东谈主信息的保护。基金经管
东谈主开心按照法律规则和关系监管要求的章程处理投资者的个东谈主信息，包括通过基金经管东谈主直
销、销售机构或场内经纪机构购买路博迈基金经管（中国）有限公司旗下基金居品的通盘个
东谈主投资者。基金经管东谈主需处理的机构投资者信息中可能涉过头法定代表东谈主、受益通盘东谈主、经
办东谈主等个东谈主信息，也将盲从上述开心进行处理。
确定请关爱基金合同第七部分“基金合同当事东谈主及权柄义务”的关系内容及基金经管东谈主官
方网站（www.nbchina.com）时时袒露的个东谈主信息处理关系战术。
基金经管东谈主有权对可购买本基金的投资者禀赋赐与章程并时时疗养，确定请关爱《路博
迈基金经管（中国）有限公司盛开式基金业务国法》及基金经管东谈主时时于其网站袒露的关系
国法及公示信息，以及基金经管东谈主届时发布的关系公告。
基金投资者洞悉并经受基金经管东谈主为签订、实践基金合同所必需、为提供居品或劳动所
必需或为实践国度法律规则及行业主宰部门策动章程的义务或职责(包括但不限于反洗钱客
户尽责访谒、非住户金融账户涉税信息尽责访谒)，在盲从法律规则的前提下及在必要的情况
下，可向关系接管方（包括但不限于管帐师事务所、讼师、份额登记机构等级三方劳动机构）
提供个东谈主信息。如您对前述安排有异议或需要更多信息方可作出购买本基金的决定，请先联
系基金经管东谈主或基金销售机构。基金投资者依据《基金合同》、 《招募证据书》的章程提交本基
金的认购/申购苦求，即默示基金投资者自发经受上述安排。
五、其他贵府查询模式
以下贵府详见本基金经管东谈主网站：网址[www.nbchina.com]
客服电话：400-875-5888
券型证券投资基金托管公约》 、《路博迈中国精选利率债债券型证券投资基金招募证据书》
六、其他情况证据
无